APRESENTAÇÃO:

A Tesouraria é o setor responsável por todo o sistema de controle financeiro, ou seja, todas as previsões de pagamento e de recebimento, feitas em outras gerências, são administradas pela Tesouraria. Além disso, as liquidações dessas operações também são de sua responsabilidade, mesmo quando o pagamento ou recebimento é feito via sistema bancário. É, também, função da Tesouraria acompanhar o fluxo de caixa, as contas bancárias, liberando recursos para pagamentos e para aplicações.

COMPETE A TESOURARIA DESEMPENHAR AS SEGUINTES FUNÇÕES:

• Assegurar a concretização das orientações financeiras definidas superiormente; ·
• Participar em reuniões periódicas de coordenação da Área de Administração Geral e Finanças; ·
• Elaborar propostas devidamente fundamentadas que visem a melhoria do funcionamento da Tesouraria e submetê-las a apreciação superior; ·
• Efetuar os recebimentos, de acordo com as Guias de Recebimento (Guias de Receita) e dar deles o respectivo documento de quitação; ·
• Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas em conformidade com a Instrução Normativa Nº 023/2011 e Nº 041/2021; ·
• Proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos; ·
• Controlar o movimento das contas bancárias, através do sistema informático instalado na Tesouraria, com o objetivo de poder elaborar o Resumo Diário de Caixa; ·
• Assinar os cheques e ordens de transferência bancária e recolher as restantes assinaturas; ·
• Efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo em atenção a rentabilização dos valores; ·
• Assistir à verificação do estado de responsabilidade do tesoureiro, efetuado por quem for nomeado para verificar os fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade; ·
• Assegurar o depósito das receitas em instituição bancária e proceder ao seu registo no Diário de Caixa e no Resumo de Tesouraria; ·
• Executar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas ou impostas por lei ou regulamento em matéria financeira.